风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来三十日现金流出时下列说法正确的是

2024-05-21 14:27

1. 风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来三十日现金流出时下列说法正确的是

您好,很高兴为您解答,风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时,下列说法正确的是?
[‘做市业务,期末余额为保证金、对冲头寸等资金占用’, ‘场外衍生品业务,期末余额为客户资产总额的10%与本月末场外衍生品业务市场风险资本准备之和’, ‘基差贸易、仓单串换、仓单约定购回等现货贸易的期末余额,为相关业务未来30日内的现金净流出,包括合同对应的货款、保证金、定金、以及场内交割金额等’, ‘仓单质押融出资金,为公司作为资金融出方时,按约定需支付给对手方的金额’, ‘仓单质押到期赎回,为公司作为资金融入方时,到期需支付给对手方的金额,以及场内质押仓单到期需补足的保证金等’]【摘要】
风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来三十日现金流出时下列说法正确的是【提问】
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您好,很高兴为您解答,风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时,下列说法正确的是?
[‘做市业务,期末余额为保证金、对冲头寸等资金占用’, ‘场外衍生品业务,期末余额为客户资产总额的10%与本月末场外衍生品业务市场风险资本准备之和’, ‘基差贸易、仓单串换、仓单约定购回等现货贸易的期末余额,为相关业务未来30日内的现金净流出,包括合同对应的货款、保证金、定金、以及场内交割金额等’, ‘仓单质押融出资金,为公司作为资金融出方时,按约定需支付给对手方的金额’, ‘仓单质押到期赎回,为公司作为资金融入方时,到期需支付给对手方的金额,以及场内质押仓单到期需补足的保证金等’]【回答】
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风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来三十日现金流出时下列说法正确的是

2. 风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时,下列说法正确的是

下列流动性风险指标的计算公式,正确的有( )。

A、流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% 

B、流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100% 

C、净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100% 

D、流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100% 

E、优质流动性资产充足率=优质流动性资产/长期现金净流出×100% 

【答案】ABCD
【解析】本题考查流动性风险指标。优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%。参见教材P46。【摘要】
风险管理公司在计算流动性覆盖率的未来30日现金流出时,下列说法正确的是【提问】
下列流动性风险指标的计算公式,正确的有( )。

A、流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% 

B、流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100% 

C、净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100% 

D、流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100% 

E、优质流动性资产充足率=优质流动性资产/长期现金净流出×100% 

【答案】ABCD
【解析】本题考查流动性风险指标。优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%。参见教材P46。【回答】

3. 多选题:在流动比率大于1的前提下,发生下列()业务,会使得企业流动比率上升。

流动比率大于1说明流动资产大于流动负债,你可以假设流动资产为3流动负债为2.现金购买资产流动资产不变,负债不变,故A不行,银行购买固定资产,流动资产减少,流动负债不变,流动比率下降,银行还贷款,流动资产和流动负债同比率减少,可以假设都减少了1这样流动比率变成了2,升高了,可以、取得长期借款,流动资产增加,流动负债不变,所以流动比率增加,故也可以。所以选择CD

多选题:在流动比率大于1的前提下,发生下列()业务,会使得企业流动比率上升。

4. 流动性风险收益率是指为了弥补债务人

违约风险收益率是指为了弥补债务人无法按时还本付息而带来的风险,由债权人要求提高的利率。拓展资料:一、风险收益率风险收益率,就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。二、影响因素风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。三、计算方法Rr= β* V式中:Rr为风险收益率;β为风险价值系数;V为标准离差率。Rr=β*(Km-Rf)式中:Rr为风险收益率;β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见;Km为市场组合平均收益率;Rf为无风险收益率(Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积;四、债务人 是什么意思?债务人是指有义务向对方当事人为或不为一定行为的人。债的主体包括双方当事人,即债权人和债务人。在债的关系中,债权人和债务人都必须是特定的。债务人既可以是一人,也可以是多人。五、法律规定民法典的规定第六十七条 【法人合并、分立后权利义务的享有和承担】法人合并的,其权利和义务由合并后的法人享有和承担。法人分立的,其权利和义务由分立后的法人享有连带债权,承担连带债务,但是债权人和债务人另有约定的除外。

5. 对于成熟期的企业,其投资活动现金流量通常为净流入

1、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动。


2、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,可以判断企业处于高速发展期。这时产品迅速占领市场,销售呈现快速上升趋势,表现为经营活动中大量货币资金回笼,同时为了扩大市场份额,企业仍需要大量追加投资,而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资,必须筹集必要的外部资金作为补充。


3、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,表明企业进入产品成熟期。在这个阶段产品销售市场稳定,已进入投资回收期,但很多外部资金需要偿还,以保持企业良好的资信程度。


4、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,可以认为企业处于衰退期。这个时期的特征是:市场萎缩,产品销售的市场占有率下降,经营活动现金流入小于流出,同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。【摘要】
对于成熟期的企业,其投资活动现金流量通常为净流入【提问】
1、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,表明该企业处于产品初创期。在这个阶段企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,其资金来源只有举债、融资等筹资活动。


2、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为负数,筹资活动现金净流量为正数时,可以判断企业处于高速发展期。这时产品迅速占领市场,销售呈现快速上升趋势,表现为经营活动中大量货币资金回笼,同时为了扩大市场份额,企业仍需要大量追加投资,而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资,必须筹集必要的外部资金作为补充。


3、当经营活动现金净流量为正数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,表明企业进入产品成熟期。在这个阶段产品销售市场稳定,已进入投资回收期,但很多外部资金需要偿还,以保持企业良好的资信程度。


4、当经营活动现金净流量为负数,投资活动现金净流量为正数,筹资活动现金净流量为负数时,可以认为企业处于衰退期。这个时期的特征是:市场萎缩,产品销售的市场占有率下降,经营活动现金流入小于流出,同时企业为了应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金的不足。【回答】
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对于成熟期的企业,其投资活动现金流量通常为净流入

6. 财务公司流动性比率不得低于( )。[2015年10月真题]

正确答案:A
解析:根据《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》第十条,流动性比例为流动性资产与流动性负债之比。财务公司流动性比例不得低于25%。